CORAIL
"Erreur 214... : la méthode '~' de l'objet '~' a échoué" lors de l'ajout d'une PJ
Vérifier la saturation mémoire du poste serveur.
"Erreur 94" lors de la contrepassation des écritures de rattachement
Il convient de faire une maj du plan comptable avec suppression des articles, recalcul de la situation dans l'année N-1 et N.
"Erreur 53 : fichier introuvable" en passant par le bouton sélectionner une PJ.
> Soit c'est un problème de droit sur le dernier dossier qu'elle a utilisé pour ajouter une PJ. Passer par le bouton ajouter en sélectionnant une PJ sur un autre dossier et repasser ensuite par sélectionner, il ne devrait plus avoir d'erreur. > Soit ...
Un montant est incorrect dans une situation comptable / grand livre / Etats TVA...
"Outils/Outils de maintenance/Recalcul de la situation/Calculer".
Une double ligne apparaît dans le grand livre
Ressaisir les lignes d'imputation dans la pièce comptable.
Une double ligne apparaît dans l'état de pointage
Corriger le chapitre réel de l'article dans la nomenclature / articles comptables.
Dans l'édition du Grand Livre, le montant du total réalisé de l'encadré est différent du total réalisé des pièces
L'encadré affiche les montants HT, vérifiez que la colonne montant affiché est bien du HT et non du TTC.
Problème sur un article
MAJ du plan comptable avec 'suppression des articles', menu "nomenclature / articles comptables / menu traitement / maj du plan", cliquer sur le bouton "internet" puis "maj".
La numérotation des bordereaux est incorrecte
"Environnement / séries de bordereaux / menu traitements / recalculer les cumuls".
Le total de la page 1 du bordereau n'est pas correct, il comptabilise le premier mandat de la page 2
Ces états sont retravaillés par « Crystal report » afin de les éditer, c’est un bug que nous ne maitrisons pas car l’outil ne provient pas de chez nous. Il faut exporter au format RTF pour modifier manuellement.
Une opération d'équipement n'est pas transmise au trésorier à tort
Vérifier que l'opération d'équipement depuis le menu "nomenclature / opérations d'équipement" soit bien cochée "A voter".
Le nom de mon tiers est une série de chiffres au lieu de voir son propre nom
Vérifier que le tiers ne soit pas purgé (menu Tiers marchés / Tiers / menu Traitement /Récupération de tiers purgé ou d'un autre collectivité) .
Erreur "L'attribut "V" a une valeur non valide compte tenu de son type de données" lors de la génération du fichier PES.
Poursuivre le traitement afin de voir la ligne qui apparaît en rouge dans une nouvelle fenêtre et la corriger.
Une double ligne apparaît dans le flux PES et le grand livre.
Cela doit provenir du mandat ou du titre contenant plus de lignes d'inventaire que d'imputations. Ressaisir les lignes d'imputation dans la pièce comptable.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2627 – La combinaison code département ou COM - code commune de naissance ne fait partie du référentiel", comment corriger ?
L'accès à ces données depuis la fiche du tiers est soumis à un consentement à paramétrer sur la collectivité dans Corail, menu environnement / gestion des collectivités / onglet Trésorerie, il faut cocher la case en bas 'j'accepte de gérer les ...
Liens utiles pour la comptabilité et budget
Comptabilité / Budget Site de la DGCL Instructions comptables M14 et M4 Les instructions budgétaires et comptables M 14 et M4 sont consultables et téléchargeables sur le site de la DGCL.
Fiche produit Corail
Fiche produit Corail en pièce jointe.
Circulaire FCTVA nouvelle norme
Vous trouverez en pièce jointe la circulaire FCTVA nouvelle norme.
Normes comptables
Communes et groupement de communes Normes en vigueur M 14 : Communes M 41 : Syndicats de distribution électrique et gazière M 42 : Abattoirs publics M 43 : Activités de transports de personnes M 44 : Établissements publics fonciers locaux M 49 : ...
Erreur à la génération d'un fichier de transfert : "Anomalie Marché Titulaire : l'identifiant du titulaire n'est pas renseigné"
Dans la fiche du tiers de Corail, il convient de renseigner le numéro SIRET.
Mandatement et émission des titres des écritures d'ordre
Aide en pièce jointe sur le mandatement et l'émission des titres des écritures d'ordre.
Comment mettre à jour mon plan comptable ?
Sur l'exercice souhaité, vous devez passer par le menu "nomenclatures / articles comptables", puis menu "traitements / mise à jour du plan' et cliquer sur le bouton "internet" puis "mise à jour". Une aide avec des captures se trouve en pièce jointe.
Je ne vois plus mon certificat DGFIP au moment de signer mon flux PES, pourquoi ?
je vous invite svp à vérifier la date d'expiration de votre signature DGFIP dans le paramétrage du navigateur chrome, menu '3 petits points', paramètres, confidentialité et sécurité / sécurité / gérer les certificats.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2559 - Le code service de la structure publique destinataire est inconnu ou inactif dans Chorus Pro", comment corriger ?
Vous devez renseigner un code service dans le titre, sur l’onglet complément 1, sur le bouton crayon à droite du type ASAP PES. Vous pouvez contacter la collectivité pour laquelle vous faites ce titre afin qu’elle vous fournisse le code à saisir si ...
Comment dénuméroter un bordereau ?
Si votre bordereau n'est pas en historique, il convient simplement de refaire la numérotation depuis le menu Dépenses ou Recettes / Numérotation et édition des mandats ou des titres. Dans cet assistant, le bouton Sélection vous permettra de cocher le ...
Création d'un nouvel exercice
Aide et tutoriel en pièce jointe sur la création d'un nouvel exercice.
Création d'un nouvel exercice M57
Aide et tutoriel en pièce jointe sur la création d'un nouvel exercice M57.
Je rencontre une anomalie TYPE_04 le n° d'emprunt doit être renseigné pour une nature de pièce "Emprunt (04)", comment corriger ?
Il faut aller dans le menu Dépenses / Mandats, sur la pièce comptable, dans l'onglet Complément 1 et sur le bouton Loupe. Vous y trouverez un tableau où il faudra renseigner le numéro d'emprunt avant de relancer la génération du fichier PES. Une aide ...
Comment rejeter un mandat / titre / bordereau ?
Il faut aller dans le menu Dépenses ou Recettes / Rejet d'un mandat / titre en historique. En suivant l'assistant, vous terminerez par le rejet et la visualisation du certificat de rejet. Une aide avec des captures ainsi qu'un tutoriel se trouvent en ...
Titre avec prélèvement
Aide en pièce jointe sur la saisie d'un titre avec prélèvement.