CORAIL
Factures dématérialisées PES ASAP
Aide en pièce jointe sur la saisie de factures dématérialisées PES ASAP.
Décision modificative
Aide en pièce jointe sur la saisie d'une décision modificative.
Virement de crédit
Aide en pièce jointe sur la saisie d'un virement de crédit.
Transfert d'une décision modificative ou virement de crédit au format INDIGO au trésorier
Aide en pièce jointe sur le transfert d'une DM ou VC au format INDIGO au trésorier.
Génération du fichier inventaire INVENT
Aide en pièce jointe pour générer le fichier inventaire INVENT.
Passeport M57
Guide en pièce jointe sur la M57.
Création d'un mandat
Aide en pièce jointe sur la création d'un mandat.
Création d'un titre
Aide en pièce jointe sur la création d'un titre.
DATAMATRIX
Aide en pièce jointe sur le paramétrage du DATAMATRIX.
Interrogation d'un article
Aide en pièce jointe sur l'interrogation d'un article.
Titre avec l'article 1068
Aide en pièce jointe sur la saisie du titre avec l'article 1068.
Ma trésorerie me demande de changer la numérotation de mon budget, comment faire ?
Sur Corail, il faut aller dans le menu Environnement / Gestion des collectivités / Onglet Transfert. Dans la partie code collectivité, renseignez les 3 premiers chiffres du code donné par votre trésorier et dans la partie code budget, les 2 derniers ...
BIC
Aide en pièce jointe sur la saisie ou la correction d'un BIC.
Création d'un marché
Aide en pièce jointe sur la création d'un marché.
Création d'un tiers
Aide en pièce jointe sur la création d'un tiers.
Interrogation d'un tiers
Aide en pièce jointe sur l'interrogation d'un tiers.
Référentiel tiers
Aide en pièce jointe pour mettre à jour votre base de tiers.
Travaux en régie
Aide en pièce jointe pour la création de travaux en régie.
Ecriture de cession d'un bien dans Corail
Aide en pièce jointe sur la saisie des écritures de cession d'un bien dans Corail.
Comment supprimer des mandats ?
Il y a deux cas de figure : 1 - Si les mandats sont encore "en cours", il suffit de les supprimer dans l'interface des mandats (menu Dépense/Mandats). Soit un par un par le bouton supprimer, soit plusieurs d'un coup en utilisant le menu Traitement/ ...
Dans l'édition du Grand Livre, le montant du total réalisé de l'encadré est différent du total réalisé des pièces. Pourquoi y a t-il cette différence ?
Cet écart peut être dû à différentes raisons : 1 - L'encadré affiche le réalisé sur tout l'exercice. Si l'intervalle de date sur l'exercice ne comprend pas toutes les pièces de l'exercice, ces pièces ne sont pas prises en compte dans la liste des ...
Comment corriger un problème de cumul ?
Le recalcul de la situation peut vous corriger ce problème. Pour cela, il faut aller dans le menu "outils / outils de maintenance / recalcul de la situation" et faire le bouton "calculer".
Dans l'édition de l'état de pointage avec la trésorerie, un article comporte 2 lignes. Comment corriger ?
Il faut lancer une mise à jour du plan comptable via le menu "nomenclatures / articles comptables / menu traitements / mise à jour du plan".
Mon état consolidé du FCTVA n'enlève pas les mandats décochés FCTVA comme le fait l'état 1, comment le mettre à jour ?
L'état consolidé remonte tous les articles éligibles au FCTVA. Il faut donc reporter les montants des mandats que vous avez décochés FCTVA dans l'état 2 ou 3 qui iront ensuite en déduction de l'état consolidé.
Lors de la saisie d'une pièce comptable, le logiciel me dit que l'article n'est pas utilisable, comment le passer en utilisable ?
Dans le menu "nomenclatures / articles comptables", les articles avec un rond rouge ne font pas partis de votre plan comptable, il ne faut donc pas l'utiliser. Seuls les articles avec un rond vert sont utilisables. Vous pouvez vérifier votre plan ...
Dans le menu des mandats ou titres en cours, les articles dans la grille de gauche ne correspondent pas à mes articles d'imputations. Comment corriger ?
Vous devez lancer un recalcul de la situation pour corriger ce problème d'affichage (menu outils / outils de maintenance / recalcul de la situation).
J'ai ajouté une PJ à ma pièce comptable et pourtant je ne la vois pas le menu Téléprocédure / Génération du fichier de PJ autonome, pourquoi ?
Plusieurs explications sont possibles : > il faut bien faire le bouton "ajouter" et pas "associer" pour ajouter une nouvelle PJ à envoyer. > il ne faut pas que cette PJ ait fait l'objet d'un envoi avec le bordereau. > il faut bien choisir si dépense ...
Que faire quand je croise l'erreur "Erreur validation fichier xml. Echec contrainte minExclusive. L'attribut "V" a une valeur non valide compte tenu de son type de données" lors de la génération de mon flux comptable ?
Juste à la suite de ce message, vous allez rencontrer une nouvelle fenêtre dont l'erreur sera surlignée en rouge. Il convient donc de la corriger dans le logiciel puis regénérer votre flux. Exemple d'erreur : La longueur de l'IBAN du trésorier est ...
Quels sont les modes de gestion proposés pour les articles d'opérations pour compte de tiers ?
Les articles 45xx doivent impérativement être associés à une opération pour compte de tiers. CORAIL et AMBRE permettent 2 modes de gestion des codes articles 45xx : > Subdiviser comme le prévoit l'instruction budgétaire et comptable : Il convient de ...
Le nom de mon tiers est une série de chiffres au lieu de voir son propre nom, comment corriger ?
Le numéro correspond à l'identifiant que votre tiers a dans votre base de données. Ce n'est qu'un problème d'affichage. Pour le corriger, vous devez lancer un recalcul de la situation dans le menu outils / outils de maintenance / recalcul de la ...
Je rencontre une "Erreur 70 permission refusée" lors de la génération d'un fichier, comment faire ?
Il convient de tester la génération du fichier sur un autre dossier en utilisant le bouton Parcourir ou bien voir avec votre prestataire informatique afin qu'il refasse les droits Administrateur du dossier utilisé.
Je rencontre une "Erreur 70 permission refusée" lors de la modification d'une pièce comptable, comment faire ?
Une de vos pièces jointes affectées à la pièce comptable est encore ouverte avec une autre application (voir dans le gestionnaire des tâches de Windows si vous ne trouvez pas comment la fermer avec l'application).
Je rencontre une "Erreur Signature (-9)", comment corriger ?
Il faut réinstaller votre certificat de signature. Si l'erreur persiste, il conviendra de faire une révocation du certificat de signature.
Je rencontre une erreur "impossible d'encoder la PJ" lors de la génération du fichier PES", comment corriger ?
Une de vos pièces jointes affectées à l'une de vos pièces comptables est encore ouverte avec une autre application (voir dans le gestionnaire des tâches de Windows si vous ne trouvez pas comment la fermer avec l'application).
Je rencontre une erreur à la génération d'un fichier de transfert: "XmlPES_Aller_PJ_Noeud_PJ_Contenu: Mémoire insuffisante -7", comment corriger ?
Cette erreur peut survenir si le flux est trop volumineux. Il faudrait essayer de diviser le flux en faisant deux numérotations ou plus si nécessaire.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1954 - Budget Collectivité inexistant", comment corriger ?
La valeur renseignée dans la balise Code Collectivité et/ou la valeur renseignée dans la balise Code Budget sont incorrectes, il convient de les vérifier avec votre trésorier (cf menu environnement / gestion des collectivités / onglet Transfert).
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1956 - Identifiant de la collectivité invalide", comment corriger ?
La valeur renseignée dans la balise IdColl est incorrecte ; elle ne correspond pas au numéro de SIRET défini dans Hélios pour le budget collectivité, il convient de le vérifier avec votre trésorier (cf menu Environnement / gestion des collectivités / ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit", comment corriger ?
Il faut vérifier que le paramétrage inclut bien la signature des flux (cf menu environnement / gestion des collectivités / onglet transfert) et que le flux soit bien signé.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1960 – Les flux PES V2 sont signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas", comment corriger ?
Il faut enlever le paramétrage de signature dans Corail depuis le menu environnement / gestion des collectivités / onglet transfert.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1963 - Domiciliation erronée", comment corriger ?
Il faut corriger l'IBAN et / ou le BIC de la banque sur le tiers.
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